在金融市场中，交易者经常面临一个现象，那就是当日盈亏与持仓盈亏对不上。这个现象可能让初学者感到困惑，因为他们通常期望这些两个指标是同步的，即如果当天的总收益是正面的，那么所有单子都应该是盈利的；反之，如果总体损失，则每个交易单都应为负数。但事实往往并非如此。那么，这种情况下发生了什么呢？为什么会出现这种差异？

首先，我们需要理解这两个概念：日盈亏和持仓盈亏。

日盈亏，是指在某一特定交易日内，所有开放和平盘头寸产生的收益或损失。这是一个简单而直接的计算，它只考虑了该交易日内所有订单执行后的净结果。

持仓盈亏则不同，它涉及到的是当前账户中的总价值，与昨天结束时账户价值之间的一般差额。这包括了从前一天开始到现在为止所有未平仓头寸，以及其他形式如股票、债券等资产所产生的变化。

现在，让我们来探讨一下导致两者不匹配的情况：

浮动资金：

在进行多头操作时，如果投资者使用了杠杆，他们就需要向市场提供一定比例作为保证金。如果市场价格波动幅度较大，使得保证金不足以覆盖所需金额，这将导致系统自动清算部分或全部多头位置，从而造成净值急剧下降，即使之前有利润也是这样。相反，如果有空头位置，同样如果价格波动超过预期，也可能导致无法维持足够高级别保证金，从而被迫平掉空头单子。

逐步调整止损位：

当投资者看到某些交易开始走向红线时，他们可能会逐步提高止损位，以防止更大的损失。如果此时市场出现逆转，并且触发新设立的止损点，则即使之前存在小额利润，但由于新的止损点设置，该利润也会被完全消除甚至转化为巨大的回撤。

跨越夜间价格变动：

市场在夜间也可以发生重大变动，这些变动对于拥有跨越夜间未平仓开盘价的人来说，将成为一个潜在的问题。比如，一家公司发布了一项令人振奋但意外的事业成就报告，在深夜后股价激增，而投资者的长方形买入策略刚好处于低位。当市值突然增加至设定的目标价钱以上，系统自动完成卖出操作，但此时已形成较大利润，这便解释了为何尽管当天收获巨大利益，却没有显示出相应的大量累积收益。此外，由于跨越夜晚期间还可能存在进一步突破，最终影响着最终确认下的净收入数字。

顺势追涨/逃顶信号错误识别：

投资者基于技术分析或者其他任何方法制定出了自己的趋势跟踪策略，当他们发现市场正在进入明显趋势并快速移动时，他们很自然地希望跟随这个趋势。在这一过程中，有时候因为过早地加入或退出（尤其是在快速移动的情境）导致一些短暂性的优势转化成了短暂性的劣势。而且，在极端情况下，对这些瞬息万变情绪反应过敏，可以迅速扭转前一刻看似健康状况良好的财务状态，使得整体表现呈现出悬殊的情况，即使是一系列成功事件也有机会因追求更多“赚钱”而遭受重创。

复杂组合结构：

对于那些拥有许多不同的资产类别和各种风险管理策略的人来说，不同资产之间互相影响十分重要。一方面，每个独立资产类别都能带来可观察到的贡献，但另一方面它们彼此之间并不完美无缺地工作起来。例如，一些商品可能表现得非常好，但是另一些却经历严重回落，因此整体效果虽然看似良好，其实内部仍然隐藏着潜藏的问题。此外，还有一种可能性是，在处理不同类型投资组合的时候，其中一种类型比另一种更加占据主导地位，因此即使整体上看似乎稳健增长，但实际上其中之一却受到削弱进程，从而引起整个组合减少流入资金的手段，只要那个核心资产依旧保持其强劲性能，就不会感觉到真正问题所在，而不是直观感知到它只是表象上的表现力有限，而不能代表全局经济效率水平提升情况，所以即便给予支持也不见效果，要通过了解细节信息才能准确把握目前状况是否真的改变方向或是不仅仅是一次性冲击之后恢复原状以及怎样去实现持续改善状态。