止损和止盈在期货交易中的应用

在讨论止损和止盈之前，我们需要先了解什么是期货交易入门知识。期货交易是一种基于合约的金融衍生工具，它允许买卖双方在未来某一确定时间以固定的价格购买或出售一种商品、金融资产或者其他权益。作为一种高风险、高回报的投资方式，期货交易对初学者来说是一个充满挑战的地方。

什么是止损和止盈？

止损（Stop Loss）

止损是指当市场价格达到预设的水平时，自动关闭长头或开空头合同的一种操作方式。它起到了保护投资者不受大幅波动影响的作用。当你购买了一个看涨合约，并且你的目标是在未来某个时间点将其出售以获得利润时，如果市场价格开始下跌，你可能会设置一个较低的价格作为您的停歇价。如果该价格被触及，您可以选择立即平仓，以避免进一步亏损。

止盈（Take Profit）

另一方面，止盈则是指当市场价格达到预设水平时，自动关闭长头或开空头合同的一种操作方式。这一概念与防御性相反，它旨在锁定利润并最大化收益。在您购买了看涨合约并希望通过其出售来实现利润时，您可能会设置一个更高的价格作为您的收获价。如果该价格被触及，您可以选择立即平仓，以确保您能够从交易中获取既定的利润。

止损和止盈如何工作？

应用场景

短线交易：对于进行短线交易的人来说，即使他们有强大的技术分析技能，他们也无法保证自己能够始终准确地预测市场走势。在这种情况下，使用停止订单可以帮助保护他们不受快速突变造成的大额亏損。

日内套利：对于执行日内套利策略的人来说，对于那些发生迅速突破而又很快回归到原来的位置，这两种策略都非常有用。

趋势跟踪：如果您正在追逐趋势，那么一旦您确认趋势已经结束并开始转向相反方向，您就应该采取行动利用这些顺位来锁定您的胜利，而不是让它们消失。

多重级别管理：许多专业人士采用多重级别管理策略，其中包括使用不同数量的手段来控制不同的风险水平。这意味着他们可能会为每笔单子设置两个以上的停止订单，这样做能提供额外层次安全网。

如何有效地使用停止订单?

要有效地使用停止订单，你需要考虑以下几个关键因素：

风险承担能力：根据你的风险承担能力设置适当的防守点。你不能因为害怕潜在的小亏本而错过大的赢本，但同样也不应为了恐惧小小亏本就放弃所有防护措施。

实际成本与心理成本：了解股票真正价值以及心理上认为它值多少钱之间存在差异。这一点至关重要，因为它决定了你是否愿意接受更多或更少的地板价。

具体情境评估: 在任何时候，都不要忽视当前的情况，比如经济数据发布、政治事件等因素都会影响股票表现，因此要不断更新你的信息库以保持最新状态。

灵活调整: 不要把规则写得太死，不可避免的是，在实践中，有时候必须对计划进行一些调整，以适应新的环境变化，这就是所谓的心理弹性测试，也是判断一个人是否足够成熟成熟的一个标准测试方法之一。此外，如果发现问题出现频率较高，那么整个系统需要重新审视以减少错误发生概率。

个人风格: 根据自己的个人的特征，比如耐心程度、情绪控制力等等，以及你想要达到的目标——比如只想赚小钱还是想要大赚一次——来设计最符合自己需求的情境配置模型。

反思学习: 实践之后，要有反思学习的心态，每次失败都应该成为前进道路上的阶梯，而不是阻碍路途的小石子，从中吸取教训，为未来的决策做好准备，并尽量将失败转化为成功经验之源泉去引导我们的思考过程提高我们决策质量，使我们的行为更加精明细致无遗漏不可忽视细节总结出正确结论，从而使我们更加自信稳健地面对未来的挑战，同时也能使我们的行事程序变得更加完善优化后续再次尝试的时候给予更多支持指导激励，让我们勇往直前，不断前进不断超越自己！