投资前需了解市场基本面

在现货市场中，投资者往往被诱惑着快速赚钱，但事实上，这种想法往往是建立在对市场不充分理解的基础之上。炒现货的几乎都是亏，因为很多人没有深入研究商品价格形成机制，也缺乏足够的专业知识和经验。首先，投资者需要深入了解所投资商品的生产情况、需求变化、供求关系以及国际贸易环境等因素，这些都直接影响到商品价格。

市场波动性大，不稳定性强

现货市场由于受到多种因素影响，比如政治经济事件、天气条件变化等，一旦发生突发事件，就可能导致价格剧烈波动。在这种情况下，即使是最有经验的交易者也难以预测正确，因此很容易陷入亏损。如果你没有准备好应对这些风险，那么即便你认为自己有能力判断市况，也很可能因为一时疏忽而遭受巨额损失。

信息不对称严重

在现货市场中，信息不对称是一个常见的问题。这意味着一些拥有更全面的信息或更敏锐洞察力的人（通常是商业机构）能够比普通个人或小型投资者提前获利，而后者的决策则可能基于过时或者错误的数据。因此，即使短期内看似赚钱，但长远来看，由于无法获得及时且准确的情报，大部分参与炒作的人最终还是会处于劣势。

资金管理问题普遍存在

许多新手交易者并不知道如何合理分配资金，他们可能一次性投入大量资金去押注某个单一交易，从而承担了极大的风险。而且，在经历了一次失败之后，他们通常会尝试通过加倍本金来弥补之前的损失，这样做只会加剧亏损，最终导致破产。

心理压力和情绪化决策

炒股过程中的心理压力非常大，一方面是因为盈利目标和避免亏损之间不断斗争；另一方面，是因为面临连续的大幅度涨跌，对心态有一定的挑战。许多人在遇到连续几天下跌的时候就会变得焦虑甚至恐慌，然后他们开始根据自己的情绪做出决定，而不是冷静分析实际情况，结果就是更加偏离合理决策路径，从而增加了失败概率。

监管不足未得到充分关注

虽然现在各国对于金融监管已经越来越严格，但对于一些特定类型的小规模交易平台来说，监管相对较弱。这就给了一些不守规矩的手段进行欺诈活动提供了空间，如操纵成交量、洗钱等行为，使得那些不知情或无力保护自身权益的小散户成为受害者。此外，有些平台还存在技术问题，如延迟报价系统，让用户难以及时反应过来真正的情况从而造成更多潜在风险。